2026년 1월 투자결산

2월이 반이나 지난 시점에 쓰는 1월 결산...이 죽일놈의 게으름...

이번달도 지루하지 않은 한달이었으나 지나고보니 보합세.

트럼프 행정부의 전략이 날이 갈수록 노골적이다. 마두로 체포에 이어 그린란드에 대한 욕심을 숨김없이 드러낸 끝에 어느정도 원하는 것을 얻어낸 것 같다. 각종 지표는 인플레이션이 어느정도 안정세에 들어간 것을 나타내고 있으나, 이제 지표따위는 아무도 신경쓰지 않는게 아닐까..싶을 정도. FED는 예상대로 금리인하를 한번 쉬어갔고, 차기 연준의장도 케빈 워시로 정해지면서 또 한번 시장에 충격을 주었다.

• 주요 상승 : Redwire, AST모바일, 마이크론, IREN, 램리서치, ASML, 록히드마틴, 코어위브 등
• 주요 하락 : Intuit, 콘스틸레이션 에너지, Joby, 써클, 팔란티어, 힘스, 어도비, 룰루레몬 등

• 매도 : 없음
• 매수 : TSLA, RKLB

이번달은 거래가 거의 없었고 아내 계좌에 들어온 배당금으로 로켓랩과 테슬라만 몇주 담았다. 

계좌의 가장 큰 비중을 차지하고 있는 테슬라와 엔비디아의 경우, 테슬라는 6개월동안 25% 가까이 오른 상태에서 살짝 정체 상태이고, 엔비디아는 6개월째 아예 움직임이 없는 상태. 

AI Boom을 둘러싼 뉴스들이 하루가 멀다하고 쏟아지는 판이라, 쫓아가기도 커녕 시선안에 두기도 벅찬 상황인데 뭔가 시대에서 뒤떨어진 뒷방 늙은이가 되지 않으려면 정신을 바짝 차려야 하지 않나 싶은 생각이 매일 든다.

한국 코스피 시장의 강세가 화제인데, 크게 FOMO는 없다. 왜냐하면 어차피 내 깜냥이면 국장했어도 못먹었을 확률이 높기 때문이지 ㅎㅎ 삼전 하닉 안사고 어디 이상한 잡주 샀다가 쳐물렸을듯...(한국항공우주 살걸 ㅅㅂ...)

미장 종목 중에서는 John Deere의 부활(?)이 눈에 띈다. 경영진이 실적발표마다 작년 하반기가 바닥이라고 입을 털어대더니 정말 그런가 싶다. 거시적으로 보자면야 중국의 미국산 대두 구입이 재개된 영향일테고, 미시적으로 보자면야 작년 12월 투자자의 날 행사때 밝힌 것과 같이, S/W 중심의 구독 솔루션 기업으로의 성공적인 전환 덕일듯 하다. 

다시한번 말하지만 올 한해동안 그동안 상대적으로 소외받았던 산업재 기업들의 약진을 기대해본다.