250331 포트폴리오

 # 테슬라
세상을 바꾸는 기업. 더이상 할말 없음.

# 팔란티어
트럼프 행정부의 큰 두 축인 국방과 제조. 그 2개의 축에 모두 핵심적인 역할을 하고 있는 기업.
처음에는 엄청 잘 만든 LCNC Tool 정도인줄 알았는데 한참 잘못 알았다.

# 마이크로소프트
사실 팔고 싶은데, 하도 포트폴리오가 좋아서 못건드리겠다.
무엇보다 괜히 블리자드를 인수하는 바람에...
언젠가 게임의 시대가 다시 올거 같은데 그때 다시한번 평가를 해봐야겠다.

# 구글 (알파벳)
드럽게 자기PR 할줄 모르는 기업이라는 생각이지만, 실력 하나는 찐이라고 봄.
AI시대에 빅테크 중에 테슬라와 함께 유이하게 하드웨어와 소프트웨어를 모두 가진 기업.
수직계열화는 폼으로 하는게 아님.
그리고 또 하나의 축은 딥마인드. 사실상 구글의 미래를 책임지는건 하사비스라고 봄.

# 엔비디아
테슬라와 함께 세상을 바꾸는 기업.
테슬라와 비교했을때 제조를 너무 TSMC에 기대고 있다는게 유일하게 걸리는 지점인데, 어떻게 되겠지 뭐.
중국 수요가 어쩌니 저쩌니 하는데, 어차피 서로 못사서 안달인걸 뭐들 그리 호들갑인지...

​# 브로드컴
최근에 너무 잘나간다 싶더니 결국 한번 삐끗했다.
ASIC은 다들 오냐오냐 하니까 어련히 잘하겠고, 은근히 VMware쪽이 노다지일지도...

# ASML
기술력으로는 깔께 없는데, 뭘 많이 만들어야 돈을 많이 벌것 아닌가. 아니면 몇대 안되는거라도 비싸게 팔던가.
미국 기업 아닌게 천추의 한이지만 그래도 믿고 간다.
다만 Canon이 의외 복병일수도...

# TSMC
미국에 공장 때려짓는거랑 중국때문에 살짜쿵 불안한데 그래도 대체불가 기업 (삼성 보고 있나?)
다만 도람뿌가 자꾸 인텔 도와주라고 어깃장을 자꾸 놓는데 양아치짓 고만했으면 좋겠다.

# 코스트코
딱히 이유없는 투자. 너무 좋다.

# 디즈니
팔고 싶어서 자꾸 손이 나갈랑말랑 하는걸 보면 시간이 많이 남진 않은듯.
DEI 정책에 변화가 생긴것 같아서 좋아했는데 백설공주 내놓은 꼬라지 보니 할말이 없다.

# 일라이 릴리
제조capa 열심히 늘리고 있는데 아직 좀더 기다려야겠지?

# 인튜이티브 서지컬
너~~무 조용하다. 하지만 잘 하고 있다고 봄. 실적발표가 기다려지는 기업.
의료시장은 종착지다. 어차피 모든 병을 약으로 낫게 할 수는 없으니.

# 디어앤코
테슬라가 인수해주면 안되나? ㅋㅋ

# 웨이스트 매니지먼트
RSG를 좀더 빨리 알았더라면 얘를 안했을거 같은 생각도 드는데, Stericycle 인수빨 본격화를 기대중.

# 에르메스
관세고 나발이고 얘를 걱정하는 거 자체가 개똥같은 소리.

# 페라리
관세고 나발이고 5억짜리 차 턱턱 사던 놈들이 5억 5천한다고 퍽이나 안사겠다...

# 레녹스(Lennox) 인터네셔널 (티커 : LII)
HVAC, 그러니까 건물 냉난방이나 환기와 같은 공조설비 만드는 기업인데 최근에 좀 들여다보는 중.
성격이 좀 별나서 그런지 AI 기업보다도 요런 기업들이 자꾸 눈에 들어오네...