2025년 11월 투자결산

 죽을뻔(?) 하다가 살아난 한달 되시겠다.

AI버블에 이은 12월 금리인하 기대가 박살나면서 일시적으로 시장이 조정장에 들어가나 싶었는데, 언제 또 그랬냐는듯 연준위원 말 몇마디에 금리인하 기대감이 살아나더니 원래 자리로 돌아온 한달이었다.

트럼프 행정부는 이번달에도 풍부한 뉴스거리를 제공했다. 중국과의 관세전쟁은 내년 11월까지로 유예 확정, 최장기간 셧다운 종료, 관세 배당금 $2,000 지급 공지, 엡스타인 리스트 공개 서명, 그리고 AI버전 맨해튼 프로젝트인 제네시스 미션의 런칭까지.

우크라이나-러시아 전쟁은 마침내 종전합의에 이르나 싶은 뉴스가 나오고 있기는 한데, 뜬금없이 중국이랑 일본이 대판 싸움이 붙었고 독일이 러시아를 침공(?!)할 수 있다는 썰이 나오는 중이라 이게 뭔가 싶다.

• 주요 상승 : 일라이릴리, 머크&코, ONON, 메리어트, 암젠, 은(Silver), 구글, 타이슨푸드 등
• 주요 하락 : 누스케일, 코어위브, 써클, 나비타스, 슈마컴, MSTR, 로켓랩 등

• 매도 : COTG(코스트코 2배), SCHD
• 매수 : DIS, DE, TSLA
• 신규편입 : Rocket Lab (RKLB), Planet Labs (PL)

내 계좌에서는 마침내 코스트코(레버리지 포함)을 모두 매도하고 일부로는 최근 약세인 디즈니와 존디어를 매수했다. 두 종목 시장의 모든 돈이 몰리고 있는 섹터와는 거리가 있는 종목들이지만, 기업의 펀더멘탈은 여전히 튼튼하다는 판단이고, 매크로 환경에 나름 수혜를 받을 수 있겠다는 생각에 꾸준히 매수하는 중이다. 까놓고 말하면 존디어는 ㅅㅂ 니가 이기나 내가 이기나 한번 해보자 싶은 마인드...

내 계좌에서 코스트코를 정리한 것과 동일한 scheme으로, 아내 계좌에서는 로켓랩과 플래닛을 편입했다. 아니나다를까 로켓랩은 매수하자마자 차세대 중형 발사체 뉴트론의 연기 소식에 -15%를 때려맞기에 내년 양도세나 줄이자 하는 마음으로 매도&재매수 → 추가매수로 대응했으나, 뉴트론만 성공한다면 이정도야 1틱(?)만에 회복하리라 본다. 

플래닛랩은 얼마전에 읽은 "레인보우 맨션"을 통해 처음 알게 되어, 그 뒤로 꾸준히 스터디를 하다가 이번에 매수하게 되었다. "지구 전역을 검색가능하게 하겠다"라는 야심차면서도 심플한 지향점이 심히 마음에 들었다. 앞으로도 꾸준히 스터디하면서 추가매수를 이어갈 예정이니 잘해보자구.